Határidős opciók fizikai kézbesítése

Delivery, Exercise and Corporate Actions

SZABÁLYZATOK ÉS UTASÍTÁSOK

Kézbesítés, lehívás és vállalati események

A határidős opciók fizikai kézbesítési szabályzatának összefoglalása


Kontraktus Kézbesítés engedélyezett Lezárási határidő
Összes kontraktus Igen Az opciók lejárhatnak határidős ügyletekké (vagy pénzen kívüli („out-of-the-money”) opció esetén értéktelenül járnak le), ha az opció lejárati dátuma megelőzi a mögöttes határidős ügylet első pozíció napját (First Position Day). Ha határidős pozíció jön létre, arra a vonatkozó lezárási határidők fognak vonatkozni az itt leírtaknak megfelelően.

Megjegyzések:

  • Egyes tőzsdei áruk és opciók esetében az iparági sztenderd szerint az ezen tőzsdei áruk lejárati hónapja az adott termék tényleges lejárati vagy kézbesítési dátumát követő hónap. Előfordulhat, hogy a TWS nem a helyes lejárati vagy kézbesítési dátumot jeleníti meg. Bővebb információért kattintson ide. QM (olaj); QG (gáz); például a legtöbb amerikai és német államkötvény határidős opció atipikus keltezést használ.
  • A sztenderd jutalékot számítjuk fel bármely határidős opciós kontraktus lehívásáért vagy gyakorlásáért.