Határidős ügyletek lezárása
SZABÁLYZATOK ÉS UTASÍTÁSOK
Kézbesítés, lehívás és vállalati események
Határidős ügyletek lezárására vonatkozó szabályzat
Az IBKR nem teszi lehetővé bizonyos határidős kontraktusok megkötését vagy kézbesítését, amelyek a mögöttes áru fizikai kézbesítésével kerülnek elszámolásra. Az ilyen kontraktusokra lezárási időszak vonatkozik1. A lezárási időszak a kontraktus lejárati dátumát megelőző meghatározott időtartam, amely alatt az IBKR minden további előzetes értesítés nélkül likvidálhatja a lejáró kontraktusra szóló pozíciót.
A számlatulajdonos saját felelőssége tájékozódni az egyes termékek lezárási időszakáról.
Az ügyfelek kötelesek a lezárási határidőig vagy megújítani vagy lezárni az érintett lejáró határidős kontraktusokat, hogy elkerüljék a likvidálásokat, az érintett kontraktusok teljesítését/kézbesítését valamint az ahhoz kapcsolódó további díjak felmerülését.
A határidős ügyletek lezárási időszakára vonatkozó részletes információkért kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.
| Tőzsde | Kereskedési osztály | Kontraktus hónapja | Leírás | Kizárólag Készpénz-/IRA számlákra vonatkozik | Lezárási időszak kezdete 2 | Long határidős ügyletek határnapja (cutoff) 3 | Long határidős ügyletek likvidálása 5 | Short határidős ügyletek határnapja (cutoff) 4 | Short határidős ügyletek likvidálása 5 |
|---|
Közzétételek
- A fizikai szállítás szabályai ezen kontraktus esetében kizárólag a Készpénz-/IRA számlákra vonatkoznak.
- Az ebben a mezőben feltüntetett kereskedési nap zárását követően a nyitott pozíciók likvidálásra kerülnek.
- Első pozíció napja és időpontja (First Position Date and Time); a határnap a long pozíciókra vonatkozik.
- Utolsó kereskedési nap és dátum (Last Trading Date and Time): a határnap a short pozíciókra vonatkozik.
- A „Long határidős ügyletek likvidálása” és a „Short határidős ügyletek likvidálása” oszlopokban szereplő időpontok minden esetben a tőzsdék helyi idejére utalnak.
Határidős ügyletek fizikai kézbesítése – példa
Példa:
„A” kereskedő „December 2012 Corn Futures (ZC)” határidős ügyletre szóló long pozíciót tart.
„B” kereskedő ugyanazon kontraktusra szóló short pozíciót tart.
| Tőzsde | Kereskedési osztály | Kontraktus hónapja | Leírás | Kizárólag Készpénz-/IRA számlákra vonatkozik | Lezárási időszak kezdete 2 | Long határidős ügyletek határnapja (cutoff) 3 | Long határidős ügyletek likvidálása | Short határidős ügyletek határnapja (cutoff) 4 | Short határidős ügyletek likvidálása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECBOT | ZC | 201212 | CORN FUTURES | NEM | 1 munkanappal a határnap előtt | 20121129 13:15 (CT) |
20121129 9:30 (CT) |
20121214 12:00 (CT) |
20121214 9:30 (CT) |
„A” kereskedőnek le kell zárnia a long pozícióját 2012/11/28-án a rendes kereskedési idő végéig (egy munkanappal a long határidős ügyletek határnapja, 2012/11/29 előtt). A nyitott long pozíciók 2012/11/29. 09:30-tól (CST) likvidálásra kerülnek.
„B” kereskedőnek le kell zárnia a short pozícióját 2012/12/13-án a rendes kereskedési idő végéig (egy munkanappal a short határidős ügyletek határnapja, 2012/12/14 előtt). A nyitott short pozíciók 2012/12/14. 09:30-tól (CST) likvidálásra kerülnek.