productos de inversión, negociación de futuros
Productos
Opere con futuros de todo el mundo con herramientas y plataformas profesionales
¿Qué son los futuros?
Un contrato de futuros es un acuerdo estandarizado entre un comprador y un vendedor que cubre una cantidad fija de un producto físico específico de una calidad y cantidad acordadas. Un mercado de futuros permite a compradores y vendedores llegar a un acuerdo sobre el precio actual de un producto o materia prima que estará disponible en una fecha posterior.
Debido a la gran liquidez en las bolsas y a la comodidad de la negociación las 24 horas del día, los inversores suelen recurrir a los mercados de futuros tanto para la cobertura como para la especulación dentro y fuera del horario de mercado.
Los contratos de futuros fueron diseñados originalmente para permitir a los agricultores fijar precios actuales para cultivos que aún no se habían plantado.
En el caso de los futuros financieros, el contrato cubre una cantidad específica de acciones o el valor en efectivo de un índice subyacente o activo financiero acordado. Los futuros suelen negociarse en una bolsa de futuros, que crea, diseña y cotiza cada contrato.
La bolsa atrae a compradores y vendedores dispuestos que, juntos, garantizan la liquidez de cada producto. Una parte integral de todas las bolsas es la cámara de compensación, que es la encargada de garantizar el contrato y eliminar el riesgo de que cualquier participante del mercado no cumpla con sus obligaciones.
Otros aspectos de los futuros
- Los contratos de futuros se denominan así debido a que son un acuerdo para cumplir con una obligación específica en un momento determinado, según lo estipulado en el contrato. Esta característica permite a los compradores y vendedores acordar el precio actual de algo que no se puede materializar aún, o que solo estará disponible más adelante.
- Los mercados de futuros incluyen maíz, trigo y soja, cuyos precios varían considerablemente en dependencia del clima durante la temporada de cultivo. Los contratos de futuros sobre energía incluyen petróleo crudo, gas natural y electricidad, productos para los cuales las centrales eléctricas pueden fijar la demanda en los próximos meses a los precios que se muestran actualmente.
- Asimismo, los mercados de futuros sobre índices de renta fija y futuros sobre bonos del Estado se han arraigado en el comportamiento de los inversores institucionales y minoristas, y con razón. Debido a la gran liquidez en las bolsas y a la comodidad de la negociación las 24 horas del día, los inversores suelen recurrir a los mercados de futuros tanto para la cobertura como para la especulación dentro y fuera del horario de mercado.
Beneficios de operar con futuros
La negociación de futuros ofrece a los inversores una forma sencilla de cubrirse, especular y obtener exposición a múltiples clases de activos. Cada bolsa ofrece un conjunto único de productos que permiten al inversor obtener exactamente la exposición adecuada a precios de materias primas o activos financieros específicos.
Oportunidades de negociación
a cualquier hora
La mayoría de las bolsas permiten a los inversores operar de forma continua en diferentes zonas horarias y tienen un amplio horario de negociación a lo largo de la semana. Esto permite a los operadores e inversores la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios inesperados en las condiciones del mercado o a acontecimientos mundiales fuera del horario habitual de negociación.
Exposición directa al mercado
- Los futuros como clase de activo son importantes porque la materia prima o el producto subyacente actúan generalmente como un barómetro de la salud de la macroeconomía. Los precios tienden a cambiar en función del aumento de la demanda o la reducción de la oferta de bienes específicos.
- Los operadores utilizan los mercados de materias primas vinculados a los bienes que se utilizan en la fabricación, la construcción y el impulso de las economías. Muchos operadores tienden a comprar y vender futuros de materias primas con el objetivo de aprovechar los movimientos ventajosos de los precios en respuesta a las noticias cambiantes sobre la economía mundial.
- A medida que la economía mundial cobra impulso, los precios de las materias primas tienden a subir, lo que ofrece a los especuladores una exposición directa a una materia prima física sin tener que poseerla nunca. A través de la cadena de valor económica, los cambios en los precios de las materias primas pueden tener un impacto inmediato en los índices bursátiles, los tipos de cambio, los tipos de interés y los alimentos. En este sentido, los mercados de futuros no tienen rival.
Eficacia de capital
- La negociación de futuros se realiza en una cuenta de margen. Un bróker de materias primas congela una cantidad por contrato establecida por la bolsa en la cuenta de un cliente para mantener una posición en el mercado de futuros.
- A medida que fluctúa el precio del futuro, los cambios en el valor del contrato de futuros se abonan o cargan en la cuenta del cliente. El importe del margen congelado por el bróker se utiliza para protegerlo a él y a la bolsa de pérdidas excesivas en caso de que el precio del contrato evolucione negativamente.
- Las cuentas de margen suelen estar asociadas a la idea de apalancamiento, lo que significa que se puede utilizar una cantidad menor de capital para controlar una inversión subyacente mayor. El apalancamiento asociado en el mercado de futuros depende de cuán volátil haya sido cada materia prima o activo financiero a lo largo de su historia reciente.
- En términos generales, los contratos de futuros pueden permitir un apalancamiento de cuatro a uno, lo que significa que 25 000 USD de margen permitirán controlar un activo subyacente por valor de 100 000 USD. Esto hace que los mercados de futuros sean eficientes en términos de capital.
El riesgo de pérdida en la negociación de futuros en línea puede ser considerable. Antes de operar con futuros sobre valores, lea la Declaración de riesgo de futuros sobre valores.
Los inversores inteligentes nunca dejan de formarse
Mejore sus conocimientos sobre el mercado y aprenda cómo invertir con más de 65 cursos gratuitos en línea sobre negociación, acciones, opciones, futuros, análisis técnicos, y mucho más.
Visite Traders' Academy
