Comparador de fondos mutuos/ETF

Introducción a la herramienta

Ubicación del Comparador de fondos mutuos/ETF en TWS

• En Mosaico: Seleccione el botón 'Nueva ventana' en la esquina superior izquierda y busque Comparador de fondos mutuos/ETF.
  De manera alternativa, puede seleccionar Nueva ventana > Herramientas avanzadas para opciones > Comparador de fondos mutuos/ETF.
• En TWS Clásica: Seleccione el botón 'Herramientas analíticas' en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione Comparador de fondos mutuos/ETF en la sección 'Técnico'.

En el panel de entrada de ETF/fondos mutuos, primero introduzca un fondo o ETF en el campo 'Entrada' o utilice el enlace 'Buscar' fondos mutuos para encontrar una familia de fondos y un fondo. Si desea que la herramienta ofrezca ETF comparables con la mayor liquidez, seleccione también Considerar liquidez durante la búsqueda.

La cantidad de inversión se utiliza para calcular el número de acciones del contrato ofrecido que se requiere para crear una inversión comparable a la entrada original. Por ejemplo, una cantidad de inversión de 10 000 (la cantidad predeterminada) podría comprar 573 acciones del contrato original, pero solo 205 acciones del ETF comparable. Si sabe la cantidad que desea invertir, introdúzcala para obtener un resultado más preciso.

Resultados del rendimiento

Pantalla de ETF

El ETF correlacionado y el ETF compuesto más elevados se mostrarán en los dos paneles debajo del campo de entrada.

Cuando vea el ETF, fíjese en los siguientes puntos de datos:

• Símbolo ETF
• Cantidad de acciones: según la cantidad de inversión, este es el número de acciones de fondo mutuo que se convertirán al ETF.
• Porcentaje de inversión: un ETF único mostrará una distribución del 100 %, mientras que el panel de ETF complejos le mostrará la cantidad de inversión asignada a cada ETF.
• Nombre completo de fondo (por ej. ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
• Tamaño del fondo
• Tipo de fondo

Revisión de los perfiles de rendimiento

Debajo de los paneles de ETF, se encuentra la tabla de análisis del rendimiento, en la que podrá encontrar información sobre la comparación del rendimiento histórico del fondo mutuo y del ETF ofrecido. El enfoque de los datos destaca el porcentaje exacto que usted puede ahorrar en tarifas de gestión.

Se muestran los siguientes campos:

• VALOR: el valor de 100 acciones del fondo mutuo y la cantidad comparable del ETF.
• REND. 1 AÑO: el rendimiento de un año tanto del fondo mutuo como de la cantidad comparable del ETF.
• RENDIMIENTO: el rendimiento del dividendo durante un año del fondo mutuo y la cantidad comparable del ETF.
• RATIO ANUAL DE GASTOS: los gastos anuales calculados tanto para el fondo mutuo como para el ETF.
• DIF. DE TARIFA: la diferencia de gestión calculada entre el fondo mutuo y el ETF.
• CORRELACIÓN: correlación entre la rentabilidad diaria del ETF comparable y el fondo mutuo.
• ERROR DE SEGUIMIENTO: los errores de seguimiento se computan al comparar la rentabilidad diaria del ETF y del fondo mutuo durante el último año.
• RATIO DE SHARPE: mide el exceso de rentabilidad (prima de riesgo) por unidad de desviación.

Nota: El rendimiento de un año y los valores de correlación se calculan antes de los gastos.

Comparación del tipo de rendimiento

En el panel inferior se generan gráficos del fondo mutuo frente al ETF para mostrar la tasa de rentabilidad tras los gastos durante un año. Al mover el ratón sobre cada fondo, puede ver la tasa de porcentaje desglosada hasta una base diaria.

Las ventanas emergentes mostrarán una comparación sobre cada fondo. Mueva el ratón sobre el símbolo 'D' junto al gráfico para ver Dividendos en efectivo y fecha ex-dividendo.