Umfangreiches Reporting
Umfangreiches Reporting-Paket
Sichern Sie sich Zugriff auf Berichterstellungs-Tools, um Ihre Performance zu messen und Vorgänge zu überwachen.
Die Vorteile der Berichterstellung mit Interactive Brokers
- Mit dem PortfolioAnalyst lassen sich Anlage-, Bank-, Giro-, Erfolgsprämien- und Kreditkartenkonten zu einem Portfolio vereinen, um Renditen zu berechnen, Risiken zu verstehen sowie die Performance anhand von Benchmarks zu messen.
- Frühere Daten und Berichte, einschließlich Daten, die älter als 3 Jahre sind, stehen kostenlos zur Verfügung.
- Erweiterte, benutzerdefinierte Berichtsfunktionen, einschließlich klar strukturierter Flex-Abfragen, die stark segmentierte Analysen ermöglichen.
- Export von Daten in flexiblen Formate, einschließlich Text, .CSV und PDF.
- Mit dem PortfolioAnalyst können Sie Ihre Finanzportfolios vollständig konsolidieren, überwachen und analysieren.
- Aussagekräftige Kontoberichte über Umsätze, Handelsaktivitäten und Risiken sowie erweiterte Kundenberichtsfunktionen für Geschäftskunden.
- Kompatibel mit der Portfoliomanagement-Software vieler Drittanbieter.
PortfolioAnalyst
Der neue Standard für Portfolio-Management-Software und Kontoaggregation
Der PortfolioAnalyst® übernimmt die Konsolidierung, Nachverfolgung und Analyse von Family-Portfolios mit Multi-Custody-Lösungen, vielseitigen Berichtsfunktionen, weltweitem Kunden-Support, Benchmarks, Risikokennzahlen, von GIPS® verifizierten Renditen und leistungsstarke, überall zugänglichen Analysen. Egal, ob Sie gerade erst in die Welt des Tradings einsteigen oder bereits Erfahrung haben – fügen Sie noch heute ein oder mehrere Konten hinzu.
Steuerinformationen und Steuermeldungen
Aktuelle und ältere Steuerformulare sind im Portal abrufbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website Ressourcen, mit deren Hilfe Sie das Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes bestimmen können, eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Termine des laufenden Steuerjahres, detailierte Steuerinformationen für natürliche und juristische Personen, FAQs und weitere hilfreiche Informationen.
Konto-Analysen
Wir bieten eine Reihe von individuell anpassbaren Berichten und Auszügen an, mit denen Sie Ihre Performance analysieren und Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können.
Umsatzberichte
Unsere Umsatzberichte sind jederzeit abrufbar, individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten verfügbar, damit Sie Vorgänge täglich, monatlich, jährlich oder über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum einsehen können.
Beispielberichte
Kontoauszug
Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.
Flex-Abfrage
Mit Flex-Abfragen können Sie individuell anpassbare Berichte und Auszüge erstellen, mit denen Sie Kontoaktivitäten im Detail analysieren können. Die Ergebnisse können im Text- oder XML-Format exportiert werden.
Vierteljährliche Übersicht
Vierteljährliche Umsatzberichte stellen eine vereinfachte vierteljährliche Umsatzübersicht für Berater/-innen und deren Kundschaft dar.
Modell-Übersicht
Lassen Sie dich die Umsätze und Performance für Ihre Modelle anzeigen, um Ihre diversen Handelsstrategien effizient zu verwalten.
Handelsberichte
Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivitäten und Ihre Intraday-Handelsbestätigungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um bestimmte Aspekte Ihrer Aktivitäten im Detail zu überwachen.
Beispielberichte
Bestätigungen
Analysieren Sie Ihre Intraday-Handelsbestätigungen nach Anlageklassen sortiert.
Flex-Abfrage
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.
Zuteilungsbericht
Master-Kontonutzer können Details über Zuteilungen vor und nach Transaktionen anzeigen, wenn das Clearing nicht von IBKR gehandhabt wird.
Risikoberichte
Überwachen Sie Risiken und erstellen Sie Prognosen für die Performance Ihres Portfolios mithilfe unserer Margin-, Value-At-Risk- und Stresstestberichte.
Beispielberichte
Margin-Bericht
Schätzen Sie die Rendite Ihres Margin-Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Value-At-Risk
Quantifizieren Sie die potenziellen Verluste Ihres Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Stresstest
Schätzen Sie Änderungen hinsichtlich des Werts und G&V Ihrer Positionen basierend auf den Schwankungen eines Basiswerts.
Berichte für Finanzberater
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Berichten an, die Ihnen bei Ihren geschäflichen Abläufen und dem Kundenmanagement helfen sollen.
Beispielberichte
Gebührendeckelung
IBKR deckelt die Beratergebühren, die pro Jahr erhoben werden können. In diesem Bericht finden Sie die jeweilige Gebührendeckelung für Ihre Kundinnen und Kunden an.
Übersicht über G&V-Aufschläge
Erstellen Sie eine Übersicht der Kundengewinne und -verluste (G&V), um Ihre vierteljährlichen und jährlichen Performancegebühren zu ermitteln.
Kundenübersicht
Sehen Sie sich Kunden-Salden und -Performances über einen 24-Stunden-Zeitraum an.
Gebührenrechnungen
Überprüfen Sie Gebührenrechnungen für bestimmte Kundinnen und Kunden bzw. Zeiträume.
Berichte für einführende Broker
Unsere Berichtslösungen unterstützen Sie beim Kundenmanagement und der effizienten Verwaltung Ihres Geschäfts.
Beispielberichte
Kundeneinnahmen und -ausgaben
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Einnahmen, Nettoeinnahmen und Bruttomargin Ihrer Kundschaft sowie über deren Mark-to-Market-Werte.
Kundenübersicht
Sehen Sie sich Kunden-Salden und -Performances über einen 24-Stunden-Zeitraum an.
Berichte für Compliance-Beauftragte
Unsere Compliance-Berichte tragen zur Vertrauensbildung bei. Unser Compliance-Team erstellt für Sie Berichte, um zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen und Ihr operatives Geschäft alle geltenden Vorschriften erfüllen.
Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für Geschäftskunden, um mehr zu erfahren.
Für Prop-Trader und Hedgefonds
Für Geschäftskunden, die nach einem erstklassigen Ordermanagementsystem suchen, ist unser IBKR OMS unverzichtbar. OMS-Kunden haben Zugang zu einer Vielzahl von Berichten und Dateien, die täglich bereitgestellt werden können und dafür sorgen, dass Ihr Backoffice und Ihre operativen Teams stets alle notwendigen Informationen griffbereit haben.
Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für Geschäftskunden, um mehr zu erfahren.
Zusätzliche Funktionen
Flexible Formate zum Herunterladen
Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl von Formaten herunter wie PDF, CSV oder HTML, die kompatibel sind mit Drittanbietern wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.
Konsolidierte und verknüpfte Berichte
Fassen Sie Auszugs- und Aktivitätsdaten von mehreren Konten in einem Kontoauszug zusammen. Mit den verknüpften Auszugs- und Aktivitätsdaten werden die kompletten Auszüge aller ausgewählten Konten zu einem einzigen Auszug zusammengefasst.
White Branding
Nutzen Sie unser White-Branding, um Ihr eigenes Firmendesign anzuwenden – auf Kontoauszügen, Berichten und anderen Informationsmaterialien, einschließlich der in unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte.
Berichte zur Software-Integration
Nutzen Sie ein breites Sortiment an Tools zum Verwalten Ihrer Investments und Analysieren Ihres Portfolios, indem Sie eine Integration in die Portfolio-Management-Software von Drittanbietern anfordern.
Batch-Berichte
Unsere optimierten Berichtsysteme bündeln und verarbeiten umfangreiche Berichte und benachrichtigen Sie, sobald die Verarbeitung begonnen hat. FTP-Zustellung steht für große Dateien zur Verfügung.
Steueroptimierer
Mit dem Steueroptimierer können Sie Ihre Gewinne und Verluste im Hinblick auf Ihre Steuern ganz leicht verwalten, indem Sie einfach die Methode für die Steuerpostenzuordnung ändern.