Reajuste de carteras
Utilice la herramienta de reajuste de carteras para redistribuir la posición actual ponderando su cartera. Especifique un nuevo "porcentaje objetivo" para sus posiciones y deje que la TWS cree automáticamente órdenes que, una vez enviadas, intentarán ejecutar operaciones para mantener su cartera en línea con su estrategia de inversión.
Introducción a la herramienta
Ubicación de la herramienta de reajuste de carteras
- En TWS Mosaico: utilice el desplegable de nueva ventana, navegue a Herramientas de negociación avanzadas > Más herramientas avanzadas, y seleccione Reajuste de carteras.
- En TWS Clásica: utilice el menú de herramientas de negociación y en la sección de Multicontratos seleccione Reajuste de carteras.
Funcionamiento de la interfaz
Cuenta
Utilice el panel de cuenta para determinar la cuenta o grupo de cuentas que se verán afectadas por el proceso de reequilibrio de cartera. Los usuarios individuales verán su cuenta única. Los asesores y otros usuarios con varias cuentas tendrán un selector desplegable de cuentas en el que podrán elegir todas las cuentas, una sola cuenta o crear un grupo con cuentas específicas y seleccionar ese grupo.
Panel de contratos
Utilice el panel de Contratos para cambiar la ponderación de posiciones de posiciones concretas de su cartera.
- Establecer objetivos desde Actual: este botón reseteará los porcentajes objetivo para utilizar valores de porcentaje reales.
- Eliminar objetivos: este botón elimina todos los valores de la columna de porcentajes objetivo y los objetivos guardados.
Panel de botones
Seleccione la casilla "Armadas" para transmitir órdenes instantáneamente cuando haga clic en el botón Transmitir todas. De lo contrario, recibirá un mensaje de confirmación antes de que se transmitan todas las órdenes. Otros botones le permiten:
- Importar: mueve los datos de la fila de contrato al panel de contratos.
- Exportar: exporta todas las filas existentes a un archivo .CSV.
- Crear órdenes de reequilibrio: crear órdenes para ejecutar el modelo. Envíe órdenes desde la pestaña de órdenes en el panel de negociación en la parte inferior de la herramienta.
- Reequilibrio a Máx.: crea órdenes de reequilibrio basadas en porcentajes máximos.
- Cancelar todas las órdenes: descarta inmediatamente todas las órdenes no enviadas y cancela todas las órdenes activas en el panel de órdenes.
- Transmitir todo: cuando la herramienta está "armada", este botón transmitirá inmediatamente las órdenes de reequilibrio desde el panel de órdenes. Cuando no estén armadas, usted recibirá un mensaje de confirmación preguntándole si quiere enviar todas las órdenes.
Panel de negociación
El panel de negociación le permite ver todas las órdenes no enviadas, operaciones y registros de operaciones.
Reequilibrio de posiciones
Establecimiento de porcentajes objetivo
Para cada posición, restablezca el porcentaje objetivo hasta que la ponderación de todas las posiciones cumpla con su cantidad deseada. También puede abrir posiciones en este momento si introduce un símbolo de contrato en una fila en blanco, como haría en la ventana de negociación principal.
Seleccione Crear reequilibrio de órdenes para que el sistema automáticamente modele la nueva estructura de cartera. Un panel de negociación mostrará los detalles de la orden. Modifique los parámetros de la orden según sea necesario y transmítala. Al seleccionar Transmitir todas se ejecutarán todas las órdenes especificadas al reequilibrar la cartera. Haga clic en Cancelar todas las órdenes para cancelar las órdenes enviadas y descartar las órdenes no transmitidas.