Feiertage – Devisenabwicklung

Forex: Feiertage für die Abwicklung von Währungsgeschäften

Feiertage für die Abwicklung von Währungsgeschäften sind Tage, an denen keine Abwicklung zuvor getätigter Transaktionen erfolgt. Die Standardabwicklungsfrist für die meisten Währungen beträgt 2 Geschäftstage. Manche Währungspaare, wie zum Beispiel CAD/USD, werden aber bereits am nächsten Geschäftstag abgewickelt.

Zulässige Abwicklungstage für Devisentransaktionen sind nur solche Tage, an denen die Zentralbanken beider Währungen für Abwicklungen geöffnet sind. Falls bei einer der Währungen der geplante Abwicklungstag auf einen Feiertag fällt, wird die Abwicklung auf den für beide Währungen nächsten zulässigen Abwicklungstag verschoben. In der Zwischenzeit liegende Feiertage, d. h. Feiertage zwischen dem Handelsdatum und dem zwei Tage später liegenden Standardabwicklungstermin, können (müssen aber nicht) eine Verzögerung der Abwicklung zur Folge haben, je nachdem, um welche Währungen es sich handelt. Die meisten Währungstransaktionen werden an USD-Abwicklungsfeiertagen nicht abgewickelt. Dies gilt unabhängig davon, ob USD eine der direkt beteiligten Währungen ist. Das heißt, eine EUR.JPY-Währungstransaktion wird nicht an einem USD-Abwicklungsfeiertag abgewickelt, sondern auf den nächsten gültigen Abwicklungstag für alle drei Währungen verlegt.

Trader mit großvolumigen Forex-Positionen sollten sich gründlich mit den Branchenstandards für Forex-Abwicklungen vertraut machen, da sich diese erheblich auf ihre abgerechneten Barsalden in den diversen Währungen auswirken können. Bitte beachten Sie, dass es zu beträchtlichen Finanzierungs- und/oder Haltekosten kommen kann, falls an Ihren Forex-Transaktion(en) Währungen mit verschiedenen Abwicklungsterminen beteiligt sind. Die folgende Liste wird als Hilfsmittel für Forex-Trader bereitgestellt und enthält bevorstehende abwicklungsrelevante Feiertage für jede Währung. Wir beziehen diese Informationen von Drittanbietern und können keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben übernehmen.

Beispiele zur Ermittlung des Abwicklungstermins

• Angenommen, der Handelstag ist Dienstag, der 1. Juli: eine reguläre Transaktion, die vor 17:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) in USD/EUR ausgeführt wurde, wird mit einer Frist von 2 Geschäftstagen abgewickelt, in diesem Fall also am Donnerstag, dem 3. Juli. Transaktionen, die nach 17:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) ausgeführt werden, werden dem nächsten Tag hinzugerechnet, d. h. für diese wird der 2. Juli als Handelsdatum verwendet.
• Wenn das Handelsdatum auf den 2. Juli fällt, dann erfolgt die Abwicklung mit der üblichen Frist von 2 Geschäftstagen am Freitag, dem 4. Juli. Da der 4. Juli in den USA jedoch ein Feiertag ist, wird die Abwicklung auf den nächsten regulären Geschäftstag für die beiden Währungen USD und EUR verschoben, in diesem Fall auf Montag, den 7. Juli. Wäre dieser Montag nun auch ein EUR-Feiertag, so würde die Abwicklung wiederum auf Dienstag, den 8. Juli verschoben werden.