IBKR bietet Trading, Clearing, Verwahrung und Reporting für kostensensible Fonds – ohne langfristige Verträge.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Ressourcen zur Konfiguration und individuellen Anpassung von Konten, zum Onboarding und zur Kundenverwaltung, zur CRM-Konfiguration, Guthabenverwaltung und Berichterstellung sowie zu Marktdatenabonnements, zum Trading und vielem mehr!
Wenn von Kundenseite der Prozess für Hedgefonds eingeleitet wird, werden sie zunächst auf die Seite zur Eröffnung eines Kontos für Hedge Fund Advisor (HFA) oder Fund Manager (FM) weitergeleitet. Erst wenn das HFA-/FM-Konto angelegt wurde, können Sie den eigentlichen Hedgefonds anlegen (unter dem HFA-/FM-Konto). Dieser Prozess stellt sicher, dass alle involvierten Parteien verifiziert werden. Die Unterscheidung zwischen dem HFA-/FM-Konto und dem Hedgfonds selbst ist sehr wichtig. Wenn beispielsweise eine große Barsumme auf das HFA-/FM-Konto überwiesen wird, kann dieses Guthaben nicht zum Handeln verwendet werden, da es sich um eine vom Hedgefonds getrennte Organisation handelt.
Die Investmentmanager/-innen können separat verwaltete Kundenkonten hinzufügen. Jedes Fondskonto kann einem eigenen Rechtsträger gehören und die Verwaltung von Gutschriften erfolgt für jedes Konto separat. In einem Allokationskonto können Trades für mehrere Fonds ausgeführt werden. Vor Ende des Handelstages können die Trades dann einzelnen verrechneten Fondskonten zugewiesen werden.
Die Investmentmanager/-innen können eine Kontostruktur mit mehreren Ebenen erstellen, indem sie ihrer Kontostruktur Berater-Masterkonten, Prop-Trader-Masterkonten (STL) und/oder Multi-Hedgefonds-Masterkonten hinzufügen. Alle Inhaber/-innen eines solchen Masterkontos für Berater, Prop-Trader oder Multi-Hedgefonds können nach Bedarf ihrer Struktur Kundenkonten, Unterkonten und Hedgefonds-Konten hinzufügen.
Im Anschluss an die Genehmigung und Eröffnung Ihres Kontos können die Sicherheitsbeauftragten Ihrer Organisation Benutzer erstellen und einem Konto hinzufügen. Anschließend können sie diesen Benutzern Zugriffsrechte für Trading- und Reporting-Funktionen, die Guthabenverwaltung, Einstellungen sowie kundenspezifische Zugriffsrechte zuweisen.
Sobald das Masterkonto für Hedge Fund Advisors (HFA) bzw. Fund Manager (FM) von der Compliance-Abteilung genehmigt und eröffnet wurde, kann der Fondsverwalter die Anträge für die Unterkonten (Handelsdepots) einleiten, wie z. B. Hedgefonds- und separat verwaltete Kundenkonten (Separately-Managed Accounts, SMA). IBKR bietet viele verschiedene Optionen zum Hinzufügen bzw. Migrieren von Hedgefonds-Konten und SMAs auf unsere Plattform, einschließlich einer Sammel-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen über unser XML-Antragssystem.
Über den Menüpunkt „Überweisen & Transferieren“ können Sie im Hedge Fund Portal Guthaben übertragen und Positionen transferieren, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das HFA- bzw. FA-Masterkonto und für Ihre Hedgefonds-Konten bzw. SMAs einreichen. Das FA-Masterkonto kann selbst keine Positionen halten. Es wird viel mehr dazu verwendet, im Auftrag der darin enthaltenen Unterkonten zu handeln. Um Einlagen zum Handeln verwenden zu können, muss das Guthaben direkt auf das Hedgefonds-Unterkonto eingezahlt werden.
Unsere Website bietet einen Überblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ein- und Auszahlungsmethoden.
Das Soft-Dollar-Provisionsprogramm von IBKR bietet Hedgefonds sowie professionellen Beratern die Möglichkeit, die Abonnementkosten für ausgewählte Rechercheprodukte und -daten durch Soft Dollars zu decken.
Gemäß den Vorgaben des Securities Exchange Act von 1934, Section 28(e) kann ein Teil der Provisionssumme in Dollar zurückgestellt werden, um Kosten in Verbindung mit Recherchedaten zu decken, die für Berater und Fondsverwalter anfallen. Kundinnen und Kunden, die bei IBKR für die Teilnahme an diesem Programm in Frage kommen, können festlegen, dass ein bestimmter Betrag auf ihre IBKR-Provisionen aufgeschlagen und als verfügbarer Geldmittelvorrat (Soft Dollars) bereitgehalten werden soll, der zur Zahlung der Gebühren für Marktdaten und Recherche verwendet werden kann.
Sie können damit dann bestimmte Kosten für Marktdaten- und Rechercheabonnements bezahlen, die von externen Anbietern erhoben werden. Die folgenden Kostenkategorien sind zulässig: Fundamentalanalyse, technische Analyse und/oder quantitative Analyse, Portfolio-Management, Bewertungs- und Asset-Allokationsdienstleistungen sowie wirtschaftliche Prognosen.
Unter Performance & Statements (Performance & Umsatzübersichten) haben Sie im Hedge Fund Portal Zugriff auf den PortfolioAnalyst®, standardmäßige Umsatzübersichten, Flex Queries, Steuerunterlagen, eine Reihe von Berichten speziell für Prime-Broker und mehr.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Konten vor Betrug zu schützen. Hedgefonds müssen sich mit der Digital Security Card+ authentifizieren.
Hinweis: Kundinnen und Kunden von Hedgefonds können die iOS-App herunterladen, aber die Hedgefonds haben hierzu keinen direkten Zugang.
Hinweis: Kundinnen und Kunden von Hedgefonds können die Android-App herunterladen, aber die Hedgefonds haben hierzu keinen direkten Zugang.
Im Einstellungsmenü des Hedge Fund Portal können Sie Ihre Marktdaten-, Recherche- und Nachrichtenabonnements verwalten. Wir streamen Marktdaten in Echtzeit je nach Börse entweder kostenfrei oder zum von der Börse berechneten Preis. Unser Angebot umfasst dutzende kostenlose und Premium-Anbieter von Marktrecherchen und Nachrichten.
Unsere Vorzeigeplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für Hedgefonds, die ihnen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen, wie z. B. die Block-Allokation, Modell-Portfolios und die Umschichtfunktion.
Unsere Vorzeigeplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für Hedgefonds, die ihnen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen, wie z. B. die Block-Allokation, Modell-Portfolios und die Umschichtfunktion.
Kundinnen und Kunden können US-Aktien-Orders an IBKR ATS leiten, um die Liquidität zu erhöhen. An IBKR-ATS weitergeleitete Orders werden automatisch als „nicht gehaltene“ Orders gekennzeichnet und in IBKRs Orderbuch eingestellt, wo sie gegen eingehende SmartRouting-Orders, die im Markt gegen sie postiert sind, gehandelt werden können.
Für die Verbuchung von Liquidität in IBKR-ATS steht eine Vielzahl von Orders zur Verfügung. Dazu gehören: Pegged-to-Midpoint-, Pegged-to-Best-, Relative/Pegged-to-Primary-, Pegged-to-Market- sowie Priced-Limit-Orders.
Handeln Sie direkt über Ihr iOS- oder Android-Mobilgerät und behalten Sie Ihr Konto im Auge.
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Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen.
Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen.
Ein konfigurierbares Fenster in der TWS, über das Sie alle Kontoaktivitäten nachverfolgen können.
Das Monitor-Fenster in der TWS beinhaltet Ihre Watchlisten und Ihre Portfolio-Seite. Hier haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Positionen, G&V, Liquidität, Margin-Anforderungen und mehr.
Im Umschichtungsfenster der TWS können Sie Ihr Portfolio basierend auf gewünschten Zielwerten in Prozent umschichten.
Nutzen Sie die volle Bandbreite der Handelsfunktionen in einer simulierten Umgebung unter echten Marktbedingungen.
Über das Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen. Dank der umfangreichen Funktionen dieses Portfolioverwaltungstools können Sie Finanzinformationen von den verschiedenen Finanzinstituten schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren. Vermögenswerte, die bei anderen Finanzinstituten verwahrt werden, sind auch mit dabei.
Mit dem Pre-Trade-Compliance-Tool können Sie Handelsbeschränkungen und Sicherheitsmechanismen bei Konten oder einzelnen Benutzern mit Kontozugriff anwenden.
Informationen zu weiteren Funktionen wie dem Handel mit Bruchteilen, IBKR GlobalAnalyst, den Anleihen-Marktplatz und den Investmentfonds-Marktplatz finden Sie auf unserer Webseite „Funktionen im Fokus“.
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IBKR bietet Marginsätze zwischen 5,83 % und 6,83 % USD. Damit sind wir der Broker mit den niedrigsten Zinssätzen auf Margin-Kredite. laut Online-Broker-Umfrage 2023 von StockBrokers.com. Ganzen Artikel lesen..
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