IBKR deviza CFD-k
A CFD-k erősen összetett értékpapírok, amelyek a tőkeáttétel miatt magas kockázatot hordoznak. Az IBKR-nél vezetett lakossági befektetési számlák 63,0%-a szenved el veszteségeket a CFD-kkel folytatott kereskedés során. Kérjük, alaposan fontolja meg, (1) hogy tisztában van-e a CFD-k működésével és (2) hogy megengedheti-e magának a befektetése elvesztésének kockázatát.
Fedezeti kamatlábak és finanszírozás
IBKR deviza CFD-k
Az IBKR deviza CFD-k utáni nyereségrészesedés egy devizapár-specifikus referenciaértéken (BM) és egy spreaden alapul. A referenciaérték a két deviza IBKR referencia-hitelkamatlábai közötti különbségnek felel meg. Kiszámítása: + BM bázisdeviza - BM jegyzési deviza. Például: 2016. április 21-jén a GBP referencia-hitelkamatláb 0,483% volt, az USD referencia-hitelkamatláb pedig 0,37%. Az alkalmazandó referencia-hitelkamatláb:
| Devizapár | Bázisdeviza BM | Jegyzési deviza BM | Devizapár BM (bázisdeviza BM - jegyzési deviza BM) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0,483% | 0,370% | = | 0,113% |
Az ügyfélre vonatkozó kamatláb = Devizapár BM - IBKR long pozíciókra vonatkozó spread, Devizapár BM + short pozíciókra vonatkozó spread. Fontos, hogy a long kamatláb jóváírást, míg a short kamatláb terhelést eredményez. Így long pozíció esetén a pozitív kamatláb jóváírást, a negatív kamatláb terhelést jelent. Azonban short pozíció esetén a pozitív kamatláb terhelést, a negatív kamatláb jóváírást jelent. Például:
| Devizapár | Pozíció | Devizapár BM | IBKR spread | Az ügyfélre vonatkozó kamatláb | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Hosszú | 0,113% | -1,00% | = | -0,887% |
| GBP.USD | Rövid | 0,113% | 1,00% | = | 1,113% |
A kamatot a kontraktus jegyzési devizában kifejezett értéke alapján kalkuláljuk, majd a jegyzési devizában írjuk jóvá / terheljük. Például:
| Devizapár | Pozíció | Záró GBP.USD | USD-érték | Napi kamatláb | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20 000 | 1,43232 | -28 646,40 | 1,113% | -0,89 |
IBKR deviza CFD-k*
FIGYELEM: 2018. augusztus 1-től az alábbi kamatlábakon kívül további 1%-os spread kerül felszámításra a MiFID szerinti lakossági ügyfelek esetében.
| Egyenleghatárok (jegyzési devizában) | A kontraktusok után felszámított/fizetett kamat nyitott CFD pozíciók esetén | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizapár | Pozíció | 1. sáv | 2. sáv | Devizapár BM | Részvény CFD-k 1. sáv alatt |
Részvény CFD-k 1. és 2. sáv között |
Részvény CFD-k 2. sáv felett |
||
Megjegyzés: * A deviza CFD egyenlegeken képződő kamat egyedi kontraktusonként kerül kiszámításra, és nem kombinálható vagy nettósítható más devizaügyletekkel, beleértve az azonnali devizaügyleteket is. Bár az IBKR nem közvetlenül érvényesíti a swap kamatlábakat, fenntartja a jogot, hogy magasabb spreadet alkalmazzon kivételes piaci körülmények esetén, például amikor a pénzügyi év végén ugrásszerűen megemelkednek a swap kamatlábak.
- Long deviza CFD pozíció esetén kamatot írunk jóvá számláján, short deviza CFD pozíció esetén pedig kamattal terheljük azt. Negatív deviza CFD kamatok esetén ennek a fordítottja történik.
