Rééquilibrage du portefeuille

Comprendre l'interface

Compte

Utilisez le panneau Compte pour choisir le compte ou groupe de compte qui sera affecté au processus de rééquilibrage du portefeuille. Les utilisateurs individuels peuvent utiliser un compte unique. Les gérants et autres utilisateurs de comptes multiples verront apparaître un menu déroulant leur permettant de sélectionner un compte et pourront alors choisir tous les comptes, un seul ou créer un groupe de compte comprenant des comptes spécifiques, puis sélectionner le groupe.

Panneau des contrats

Utilisez le panneau des Contrats pour modifier la pondération des positions dans le portefeuille.

• Déterminer les objectifs à partir de l'ordre actif – Ce bouton réinitialisera les pourcentages cibles afin d'utiliser les valeurs en pourcentage réelles.
• Supprimer les pourcentages cibles – Ce bouton supprime toutes les valeurs de la colonne des pourcentages cibles et des cibles sauvegardées.

Panneau des boutons

Cochez la case active pour transmettre des ordres instantanément lorsque vous cliquez sur le bouton Tout transmettre. Si vous ne le faites pas, vous recevrez un message de confirmation avant la transmission des ordres. D'autres boutons vous permettent de:

• Importer – Importer des données brutes de contrat sur le panneau de contrats.
• Exporter – Exporter toutes les lignes existantes vers un fichier .CSV.
• Créer des ordres de rééquilibrage – créer des ordres pour exécuter le modèle. Envoie des ordres depuis l'onglet des ordres vers le panneau de trading au bas de l'outil.
• Rééquilibrage maximum – Crée des ordres de rééquilibrage sur la base de pourcentages maximums.
• Annuler tous les ordres – abandonne immédiatement tous les ordres non soumis et annule tous les ordres en cours qui se trouvent dans le panneau des ordres.
• Tout transmettre – lorsque l'outil est actif, ce bouton transmettra immédiatement tous les ordres de rééquilibrage qui se trouvent dans le panneau des ordres. Lorsqu'il n'est pas actif, vous recevrez un message de confirmation vous demandant si vous souhaitez soumettre tous les ordres.

Panneau de trading

Le panneau de trading vous permet de voir tous les ordres non soumis, les transactions et le journal des transactions.

Positions de rééquilibrage

Déterminer les pourcentages cibles

Pour chaque position, réinitialisez le Pourcentage cible jusqu'à ce que la pondération de toutes vos positions corresponde au montant désiré. Vous pouvez également ouvrir des positions à ce moment, en entrant simplement un symbole de contrat sur une ligne vide, comme vous dans la fenêtre principale.

Sélectionnez Créer des ordres de rééquilibrage pour que le système prenne automatiquement pour modèle la nouvelle structure du portefeuille. Un panneau de trading affichera le détail des ordres. Modifiez les paramètres des ordres comme vous le souhaitez, puis transmettez-les. Sélectionner Tout transmettre exécutera tous les ordres inclus dans le Rééquilibrage du portefeuille. Cliquez sur Annuler tous les ordres pour annuler les ordres soumis et abandonner tous les ordres non soumis.