Comparateur de fonds FCP/ETF

Trouvez un ETF (Exchange Traded Fund) simple ou composé dont les attributs de performance sont similaires à ceux d'un FCP ou ETF dans lequel vous pensez investir mais dont les frais et les coûts globaux sont moindres.

Saisissez un FCP ou ETF ainsi qu'un montant d'investissement et le Comparateur de FCP/ETF scannera le marché pour trouver l'ETF dont la performance est la plus proche de celle du fonds ou de l'ETF que vous avez saisi, et calculera le nombre d'actions à acheter pour parvenir à cette performance. Passez en revue une analyse complète de la performance et comparez la différence de frais et le pourcentage de corrélation entre les contrats de départ et les contrats répliqués.

Utiliser l'outil

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Ouvrir le Comparateur de fonds FCP/ETF

• Dans Mosaic : utilisez le menu déroulant de la nouvelle fenêtre puis dans la section Analyses techniques, sélectionnez Comparateur FCP/ETF.
• Dans Classic TWS : utilisez le menu déroulant de la nouvelle fenêtre puis dans la section Analyses techniques, sélectionnez Comparateur FCP/ETF.

Dans le panneau de saisie FCP/ETF, entrez d'abord un fonds ou ETF dans le champ Entrée, ou utilisez le lien Parcourir FCP pour trouver une famille de fonds et un fonds. Si vous souhaitez que l'outil recherche des ETF comparables avec une liquidité plus forte, cochez également Tenir compte de la liquidité durant la recherche.

Le montant d'investissement est utilisé pour calculer le nombre d'actions requis pour le contrat proposé afin de créer un investissement comparable à la saisie initiale. Par exemple un investissement d'un montant de 10,000 (le montant par défaut) peut permettre d'acheter 573 actions du contrat de départ mais seulement 205 actions de l'ETF comparable. Si vous savez quel montant vous souhaitez investir, saisissez-le pour obtenir un résultat plus précis.

Comprendre les résultats de rendement

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Voir l'affichage de l'ETF

Les ETF simples et composés les mieux corrélés s'afficheront dans les deux panneaux sous le champ de saisie.

Lorsque vous passez en revue l'ETF, trouvez les points de données suivants:

• Symbole de l'ETF
• Nombre d'actions — Sur la base du montant de l'investissement, il s'agit du nombre d'actions du fonds qui sera converti en ETF.
• Pourcentage de l'investissement — Un ETF simple affichera une distribution de 100% tandis qu'un ETF composé affichera la répartition de l'investissement entre chaque ETF.
• Nom du fonds complet (ex. ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
• Taille du fonds
• Type de fonds (ex. sur actions)

Voir les profils de performance

Sous les panneaux ETF, consultez le tableau d'analyse de performance où vous pouvez trouver des informations concernant la comparaison historique du FCP et les ETF qui vous sont proposés. Le pourcentage exact que vous pouvez économiser en frais de gestion est surligné.

Les champs suivants sont affichés :

• VALEUR — La valeur de 100 actions de FCP et la quantité comparable de l'ETF.
• PERF 1AN — La performance à un an à la fois des FCP et de la quantité comparable de l'ETF.
• RENDEMENT — Le rendement sur dividende des FCP et la quantité comparable de l'ETF.
• RATIO DE DÉPENSE ANNUELLE — Les dépenses annuelles estimées à la fois pour le FCP et l'ETF.
• DIFF TARIF — La différence entre les frais de gestion estimés du FCP et de l'ETF.
• CORRÉLATION — Le taux de corrélation du rendement journalier entre l'ETF comparable et le FCP.
• ERREUR SUIVI — L'erreur de suivi se base sur une comparaison du rendement journalier des FCP et ETF sur une période d'un an.
• RATIO DE SHARPE—Mesure le rendement excédentaire (prime de risque) par unité d'écart.

Remarque : Les valeurs de performance de corrélation à un an sont calculées avant les dépenses.

Comparer le taux de rendement

Les graphiques au bas du panneau comparent le FCP à l'ETF afin d'illustrer graphiquement le taux de rendement après dépense pour une période d'un an. Lorsque vous placez votre curseur au-dessus de chaque fonds, vous pourrez voir le détail du pourcentage pour chaque jour.

Les info-bulles afficheront une comparaison de chaque fonds côte-à-côte. Placez votre curseur au-dessus du « D » sur le graphique pour voir les dividendes en espèces et la date ex-dividende.