Allocations pré-trade
Allocations pré-trade
Répartissez vos transactions en bloc
sur plusieurs comptes clients en un seul clic.
Les conseillers professionnels et les gestionnaires d'investissement utilisent les allocations pré-trade pour :
- Déterminer un ensemble de critères pour la répartition automatique des actions sur un seul ou plusieurs comptes clients.
- Créer des groupes de comptes basés chacun sur une méthode de répartition de groupes d'actions.
- Modifier vos répartitions ordre par ordre.
- Établir un modèle de répartition par défaut qui sera sélectionné automatiquement à chaque fois que vous passerez un ordre. Vous pouvez facilement changer de modèle par défaut, à tout moment.
- Créer des alias de compte afin d'attribuer des noms facilement mémorisables à vos comptes.
- Passer vos ordres et allouer des actions directement sur la Trader Workstation.
Groupes de comptes
Calcule automatiquement les ratios et attribue des actions à un groupe de comptes prédéfini. Les méthodes d'allocation prises en charge sont :
- Liquidation nette – Répartissez des actions sur la base de ratios dérivés de chaque valeur nette liquidative sur chaque compte.
- Capitaux propres disponibles – Répartissez des actions sur la base des ratios dérivés de la valeur nette disponible sur chaque compte.
- Quantité égale – Répartissez des actions en quantité égale sur tous les comptes du groupe.
- Définie par l'utilisateur - Créez des méthodes avec des valeurs définies par l'utilisateur comme le nombre d'unités, par ratios ou pourcentage de compte, et par valeur monétaire du compte.
Pour en savoir plus sur les Groupes de compte et Méthodes, consultez le Guide utilisateur TWS
Outil d'attribution d'ordre
Gérez plus efficacement les répartitions d'ordres pour :
- Réduire ou mettre fin à une position existante
- Augmenter ou ouvrir une nouvelle position
- Alterner des positions (en clôturer certaines et en ouvrir d'autres presque en même temps)
L'outil comprend également l'outil de Collecte de taxes IBKR qui permet aux gérants d'optimiser les avantages fiscaux des pertes de capital et de distribuer les pertes entres les comptes affectés.
En savoir plus sur l'outil d'allocation d'ordre
Rééquilibrage pour gérants
Les gérants peuvent choisir de redistribuer les pourcentages des positions dans leur sous-portefeuille en utilisant la fonctionnalité de rééquilibrage de TWS. Rééquilibrez TOUS les comptes, un sous-compte ou un groupe de compte défini par l'utilisateur, y compris une sous-catégorie de comptes. TWS ouvre et ferme des positions pour rééquilibrer les portefeuilles de comptes sélectionnés sur la base des nouveaux pourcentages que vous entrez. Vous pouvez ajouter des instruments financiers et créer des ordres comme vous le feriez depuis l'écran principal de trading.
Alias de compte
Les alias de comptes assignés aux comptes clients vous permettent d'identifier facilement les comptes par leur nom plutôt que par un numéro de compte.