Allocations pré-trade

Les gérants/conseillers en investissement professionnels utilisent les allocations pré-trade IBKR pour attribuer les transactions en bloc à de multiples comptes clients en un seul clic.


Allocation pré-trade pour la clientèle du gérant/conseiller

Les allocations pré-trade permettent aux traders de :
  • Déterminer un ensemble de critères pour la répartition automatique des actions sur un seul ou plusieurs comptes clients.
  • Créer des groupes de comptes basés chacun sur une méthode de répartition de groupes d'actions.
  • Modifier vos répartitions ordre par ordre.
  • Établir un modèle de répartition par défaut qui sera sélectionné automatiquement à chaque fois que vous passerez un ordre. Vous pouvez facilement changer de modèle par défaut, à tout moment.
  • Créer des alias de compte afin d'attribuer des noms facilement mémorisables à vos comptes.
  • Passer vos ordres et allouer des actions directement sur la Trader Workstation.


Groupes de comptes

Les groupes de comptes permettent aux traders de calculer automatiquement les ratios et attribuer des actions à un groupe de comptes prédéfini.IBKR propose plusieurs méthodes d'attribution différentes par Groupe de compte :

  • Liquidation nette – Répartissez des actions sur la base de ratios dérivés de chaque valeur nette liquidative sur chaque compte.
  • Valeur nette disponible – Répartissez des actions sur la base des ratios dérivés de la valeur nette disponible sur chaque compte.
  • Quantité égale – Répartissez des actions en quantité égale sur tous les comptes du groupe.
  • Défini par l'utilisateur - Créez des méthodes avec des valeurs définies par l'utilisateur comme le nombre d'unités, par ratios ou pourcentage de compte, et par valeur monétaire du compte.

Pour en savoir plus sur les Groupes de compte et Méthodes, consultez le Guide utilisateur TWS.


Outil d'allocation d'ordre

Gérez plus efficacement les Répartitions grâce à notre Outil unique de répartition d'ordre. Cet outil réunit nos meilleurs éléments de répartition dans une seule interface, ce qui facilite la répartition d'ordres pour :

  • Réduire ou sortir d'une position existante
  • Augmenter ou ouvrir de nouvelles positions
  • Alterner des positions (fermer certaines et en ouvrir d'autres presque en même temps)

Pour en savoir plus sur l'Outil de répartition d'ordre, consultez le Guide utilisateur TWS.


Rééquilibrage pour gérants

Les gérants peuvent choisir de redistribuer les pourcentages des positions dans leur sous-portefeuille en utilisant la fonctionnalité de rééquilibrage de TWS. Rééquilibrez TOUS les comptes, un sous-compte ou un groupe de compte défini par l'utilisateur, y compris une sous-catégorie de comptes. TWS ouvre et ferme des positions pour rééquilibrer les portefeuilles de comptes sélectionnés sur la base des nouveaux pourcentages que vous entrez. Vous pouvez ajouter des instruments financiers et créer des ordres comme vous le feriez depuis l'écran principal de trading.


Alias de compte

Les alias de comptes assignés aux comptes clients vous permettent d'identifier facilement les comptes par leur nom plutôt que par un numéro de compte.