Határidős kontraktusok egyedi jelölése és a lejárati dátumok magyarázata

Határidős kontraktusok egyedi jelölése és a lejárati dátumok magyarázata


Felhívjuk a figyelmet, hogy az IB saját jelölési módszert használ a NYMEX/GLOBEX mini olaj és gáz határidős és opciós termékek esetében. Az iparági sztenderdnek megfelelően ezen áruk lejárati hónapjaként az adott termék utolsó kereskedési dátumát KÖVETŐ hónapot tüntetjük fel. Például, egy augusztus 27-i lejárati dátummal rendelkező mini földgáz kontraktusra szeptemberi kibocsátású földgáz kontraktusként hivatkozunk. Az iparági szabványnak megfelelő jelölés érdekében az IB a kontraktus lejárati dátumaként a következő hónap első munkanapját tünteti fel. Ebből kifolyólag az IB (az iparági szabványnak megfelelően) szeptemberi kontraktusként tünteti fel azokat a kontraktusokat, amelyek utolsó kereskedési napja augusztus 27. Ennek eredményeképpen a kontraktus helyes jelöléssel rendelkezik, de a feltüntetett utolsó kereskedési dátum helytelen.

A lejáratkor a lejárati folyamat megfelelő kezelése érdekében az IB módosítja a lejárati dátumot, hogy az a tényleges utolsó kereskedési dátumot tükrözze (a fenti példában augusztus 27.), így a lejárat napján a helyes lejárati dátum jelenik meg (augusztus 27.), ami azonban eltér a sztenderd jelöléstől. A fenti példában a kontraktus a lejárat napján augusztusi kibocsátású, nem pedig szeptemberi kibocsátású kontraktusként van feltüntetve.

A fenti folyamatnak nincs pénzügyi hatása, csupán lehetővé teszi az IB számára, hogy az adott kontraktusokat az iparági szabványnak megfelelően jelölje meg.

A mini olaj és gáz termékek, a mini fém és más, fizikai kézbesítéssel rendelkező határidős ügyletek tényleges lejárati dátumát megtekintheti a Termékek és tőzsdék menüpontban az IB weboldalán.