Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


A neve, címe és telefonszáma mellett az alábbi információkra lesz szüksége az Intézményi családi számla megnyitásához:


Magánszemély Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás
Minden a Magánszemély oszlopból, valamint az alábbiak:
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).
  • Munkaadója neve, címe és telefonszáma.
  • Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.
  • Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Éves nettó jövedelem.
  • Összes eszköz.
  • Jogi személy adószáma vagy államilag kibocsátott azonosítószáma.
  • Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás).
  • Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

  • Név
  • Születési idő
  • Cím
  • Telefon
  • Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).


Mire lesz szüksége – dokumentumok (Intézményi családi kérelmezők az Egyesült Államokban)


Az Intézményi családi számlanyitási kérelem véglegesítéséhez szükséges információkon túl az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is be kell nyújtania.

Ugrás egy fejezethez:

Amerikai illetőségű személyek
Szervezetek
Intézményi családi ügyfelek


Amerikai illetőségű személyek
Document Category Acceptable Documents (only one document per category is needed)
Proof of your identity

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format.

  • Passport
  • Driver's License
  • National ID Card
  • Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)
Proof of your address

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

  • Mortgage Statement*
  • Deed
  • Other Evidence of Property
  • Current Lease (Fully-Executed Copy)
  • Utility Bill*
  • Driver's License
  • Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
    • Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
    • Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
  • Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
  • Security System Bill/Statement*
  • Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old


Szervezetek
Document Category Acceptable Documents (only one document per category is needed)
Proof of your firm's existence

The document must be a valid, final version that clearly states the name of the firm, and is not in an editable format.

  • Articles of incorporation;
  • Business License;
  • Certificate of Good Standing from the Jurisdiction of Incorporation;
  • Company Charter;
  • Bylaws;
  • Operating Agreement, Partnership Agreement, or LLC Agreement
Proof of your firm's address
.

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

  • Mortgage Statement*
  • Deed
  • Other Evidence of Property
  • Current Lease (Fully-Executed Copy)
  • Utility Bill*
  • Driver's License
  • Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
    • Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
    • Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
  • Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
  • Security System Bill/Statement*
  • Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old
Proof of the IDENTITY of each individual or entity that has an ownership of 10% or more in the Family Office organization

If the Owner is an Individual:

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format

    • Passport
    • Driver's License
    • National ID Card
    • Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)

If the Owner is an Entity:

The document must be a valid, final version that clearly states the name of the firm, and is not in an editable format.

    • The document must be a valid, final version that clearly states the name of the firm, and is not in an editable format.
    • Government-Issued Business License
    • Government-Issued Certificate of Good Standing from the Jurisdiction of Incorporation
    • Company Charter
    • Bylaws
    • Operating Agreement, Partnership Agreement, or LLC Agreement
Proof of the ADDRESS of each individual or entity that has an ownership interest of 10% or more in the Family Office organization

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

  • Mortgage Statement*
  • Deed
  • Other Evidence of Property
  • Current Lease (Fully-Executed Copy)
  • Utility Bill*
  • Driver's License
  • Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
    • Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
    • Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
  • Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
  • Security System Bill/Statement*
  • Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old
Proof of the identity of the Family Offices' Authorized Trader

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format.

  • Passport
  • Driver's License
  • National ID Card
  • Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)
Proof of the residential address of the Family Offices' Authorized Trader

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

  • Mortgage Statement*
  • Deed
  • Other Evidence of Property
  • Current Lease (Fully-Executed Copy)
  • Utility Bill*
  • Driver's License
  • Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
    • Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
    • Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
  • Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
  • Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
  • Security System Bill/Statement*
  • Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old

Other Financial Institution Account Statement*

*This requirement applies only to organizations and trusts that have been formed in or are located in countries that are not full members of the Financial Action Task Force (see http://www.fatf-gafi.org).

The document should clearly state the name of the firm and be less than 12 months old.

  • Bank Statement
  • Broker Statement
  • Mortgage Statement
  • Loan Statement


Intézményi családi ügyfelek


Mire lesz szüksége - befizetés


Számláját bármelyik alábbi devizában feltöltheti a számlája alapdevizájától függetlenül:

  • Ausztrál dollár
  • Angol font
  • Kanadai dollár
  • Kínai offshore renminbi
  • Cseh korona
  • Dán korona
  • Euró
  • Hongkongi dollár
  • Magyar forint
  • Indiai rúpia (Kizárólag Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd. számlával rendelkező ügyfelek számára elérhető)
  • Izraeli sékel
  • Japán yen
  • Mexikói peso
  • Norvég korona
  • Új-zélandi dollár
  • Lengyel zloty
  • Szingapúri dollár
  • Svéd korona
  • Svájci frank
  • Amerikai dollár

A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
  • Bankszámlaszám (opcionális)
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Csekk
  • A tervezett befizetés összege
  • Csekk száma
  • Banki routing szám
  • Bankszámlaszám
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási)
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Számla típusa
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


A neve, címe és telefonszáma mellett az alábbi információkra lesz szüksége az Intézményi családi számla megnyitásához:


Magánszemély Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás
Minden a Magánszemély oszlopból, valamint az alábbiak:
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).
  • Munkaadója neve, címe és telefonszáma.
  • Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.
  • Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Éves nettó jövedelem.
  • Összes eszköz.
  • Jogi személy adószáma vagy államilag kibocsátott azonosítószáma.
  • Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás).
  • Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

  • Név
  • Születési idő
  • Cím
  • Telefon
  • Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).


Mire lesz szüksége – dokumentumok (Intézményi családi kérelmezők Kanadában)


Intézményi családi számlák
Documents Required for Canadian Family Office
  • One Canadian dollar check made payable to Interactive Brokers Canada;
  • Customer Agreement;
  • Shareholders Communications Instruction Forms B & C;
  • Client Consent to Electronic Delivery of Documents;
  • Where applicable:
    • Corporate Resolution;
    • Articles of Incorporation;
    • Partnership Resolution;
    • Partnership Agreement.


Mire lesz szüksége - befizetés


A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
  • Bankszámlaszám (opcionális).
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám;
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma.
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító;
  • Felhasználónév;
  • Számla megnevezése;
  • Cím;
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
  • Cím;
  • Város/állam/irányítószám;
  • Számlatulajdonos neve(i);
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító;
  • Felhasználónév;
  • Számla megnevezése;
  • Számla típusa;
  • Cím;
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
  • Cím;
  • Város/állam/irányítószám;
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
  • Számlatulajdonos neve(i);
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


A neve, címe és telefonszáma mellett az alábbi információkra lesz szüksége az Intézményi családi számla megnyitásához:


Magánszemély Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás
Minden a Magánszemély oszlopból, valamint az alábbiak:
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).
  • Munkaadója neve, címe és telefonszáma.
  • Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.
  • Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
  • Éves nettó jövedelem.
  • Összes eszköz.
  • Jogi személy adószáma vagy államilag kibocsátott azonosítószáma.
  • Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás).
  • Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

  • Név
  • Születési idő
  • Cím
  • Telefon
  • Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország
  • Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).


Mire lesz szüksége – dokumentumok (minden egyéb Intézményi családi kérelmező)


Nem amerikai illetőségű személyek

Az illetősége szerinti ország függvényében lehetséges, hogy az alább felsorolt dokumentumokat is be kell nyújtania.



Mire lesz szüksége - befizetés


A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
  • Bankszámlaszám (opcionális).
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
Csekk
  • A tervezett befizetés összege;
  • Csekk száma;
  • Banki routing szám;
  • Bankszámlaszám.
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege;
  • Bank neve;
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám;
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma.
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve;
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító;
  • Felhasználónév;
  • Számla megnevezése;
  • Cím;
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
  • Cím;
  • Város/állam/irányítószám;
  • Számlatulajdonos neve(i);
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító;
  • Felhasználónév;
  • Számla megnevezése;
  • Számla típusa;
  • Cím;
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
  • Cím;
  • Város/állam/irányítószám;
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
  • Számlatulajdonos neve(i);
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.